Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizend € | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Bedrijfsresultaat | 30.699 | 23.042 |
Betaalde rente | (51) | (305) |
Betaalde winstbelasting | (4.443) | (7.143) |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 9.825 | 8.242 |
Kosten (Vrijval) personeelsopties | 192 | (439) |
Mutaties in: | ||
– Voorraden | (4.445) | 2.068 |
– Vorderingen | (1.104) | (120) |
– Voorzieningen | (713) | (1.427) |
– Kortlopende schulden | 5.857 | 10.353 |
– Overige | 192 | 42 |
36.009 | 34.313 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen (im)materiële vaste activa | (15.963) | (13.211) |
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa | 591 | 1.004 |
Mutatie langlopende vorderingen | (124) | 6 |
(15.496) | (12.201) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Aflossing lening | - | (1.000) |
(Her)uitgifte aandelen | 803 | 1.851 |
Dividenduitkering | (16.687) | (7.659) |
(15.884) | (6.808) | |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | 4.629 | 15.304 |
Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | 25.512 | 20.883 |
Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode | - | - |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | 25.512 | 20.883 |
Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 20.883 | 9.554 |
Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode | - | (3.975) |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 20.883 | 5.579 |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | 4.629 | 15.304 |